证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-037
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述或者要害遗漏，并对其内容的果然性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。
遑急内容领导：
? 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 5 月 6
日至 2025 年 5 月 26 日，已有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱
公成就行可调节公司债券召募透露书》
（以下简称《可调节公司债券召募透露书》）
的相干商定，已触发“正裕转债”的有条件赎回要求。
? 公司于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过
《关
于提前赎回“正裕转债”的议案》，公司董事会决定哄骗“正裕转债”的提前赎
回职权，对赎回登记日登记在册的“正裕转债”按照债券面值加当期应计利息的
价钱一说念赎回。
? 投资者所握可转债除在章程时限内通过二级阛阓不绝交往或按照 8.50
元的转股价钱进行转股外，仅能选 100 元/张的票面价钱加当期应计利息被强制
赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资耗损。
一、可转债刊行上市约略
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督握住委员会《对于核准浙江正裕工业股份有限公司公成就行
可调节公司债券的批复》（证监许可20192308 号）核准，本公司于 2019 年 12
月 31 日向社会公成就行可调节公司债券 290 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，
按面值刊行，刊行总数为东说念主民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次刊行的可调节公司债
券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年
利息。
（二）可转债上市情况
经上海证券交往所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文快乐，本公司刊行的
券简称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。
（三）可转债转股日期及转股价钱情况
?阐明相干法律规则的章程及《浙江正裕工业股份有限公司公成就行可调节
公司债券召募透露书》（以下简称《可调节公司债券召募透露书》）的商定，公
司本次刊行的“正裕转债”自愿行杀青之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的
第一个交往日，即 2020 年 7 月 7 日起可调节为公司股份。“正裕转债”的开动
转股价钱为 14.21 元/股，当今转股价钱为 8.50 元/股，历次挽救如下：
月 26 日于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）清楚的《浙江正裕工业股份
有限公司对于“正裕转债” 转股价钱挽救的领导性公告》
（公告编号：2020-048）。
月 25 日于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）清楚的《浙江正裕工业股份
有限公司对于“正裕转债” 转股价钱挽救的领导性公告》
（公告编号：2021-039）。
月 24 日于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）清楚的《浙江正裕工业股份
有限公司对于 2021 年度权益分拨挽救可转债转股价钱的公告》（公告编号：
限公司对于因利润分配挽救可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-028）。
修正的条件，第五届董事会第八次会议及 2024 年第一次临时鼓励大会议审议通
过《对于董事会提倡向下修正“正裕转债”转股价钱的议案》，“正裕转债”转
股价钱自 2024 年 8 月 23 日起由 9.88 元/股挽救为 8.50 元/股，具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 22 日于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）清楚的《浙江
正裕工业股份有限公司对于向下修正“正裕转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》
（公告编号：2024-038）。
二、可转债赎回要求与触发情况
（一）赎回要求
阐明《可调节公司债券召募透露书》相干要求章程，“正裕转债”的有条件
赎回要求如下：
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转
股的可调节公司债券：
①在本次刊行的可调节公司债券转股期内，若是公司股票相连 30 个交往日
中至少有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
?②当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱挽救的情形，则在转股价钱挽救前
的交往日按挽救前的转股价钱和收盘价钱规划，转股价钱挽救后的交往日按挽救
后的转股价钱和收盘价钱规划。
（二）赎回要求触发情况
自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 26 日，公司股票已有 15 个交往日的收盘
价钱不低于“正裕转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 11.05 元/
股。阐明《可调节公司债券召募透露书》的相干商定，已触发“正裕转债”的有
条件赎回要求。
三、 公司提前赎回 “正裕转债”的决定
公司于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于提前赎回“正裕转债”的议案》，公司决定哄骗“正裕转债”的提前赎回权，
按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“正裕转债”一说念
赎回。
同期，为确保本次“正裕转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司
握住层及相干部门崇敬办理本次“正裕转债”提前赎回的一说念相处事宜。上述授
权自董事会审议通过之日起至本次赎回相干使命完成之日止。
四、 相干主体减握可转债情况
经核实，公司践诺杀青东说念主、控股鼓励、握股 5%以上的鼓励、董事、监事、
高档握住东说念主员在“正裕转债” 称心本次赎回条件的前 6 个月内，不存在交往“正
裕转债”的情形。
五、 保荐机构的核查宗旨
经核查，公司保荐机构广发证券股份有限公司觉得：正裕工业本次提前赎回
“正裕转债”事项照旧公司董事会审议通过，践诺了必要的审批设施，妥当《可
调节公司债券握住主见》《上海证券交往所股票上市功令》《上海证券交往所上
市公司自律监管辅导第 1 号——递次运作》《上海证券交往所上市公司自律监
管辅导第 12 号——可调节公司债券》等相干法律规则的要求及《可调节公司债
券召募透露书》的商定。综上，保荐机构对公司本次提前赎回“正裕转债”事项
无异议。
六、 风险领导
投资者所握可转债除在章程时限内通过二级阛阓不绝交往或按照 8.50 元的
转股价钱进行转股外，仅能聘用以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息被强制
赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资耗损。
公司将尽快清楚相干公告明确关系赎回设施、价钱、付款神气实时辰等具体
事宜。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
